按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市国有资产服务中心主要贯彻执行国有资产监督管理的办法和制度；负责全市国有资产的监管；负责国有资产产权登记、界定工作；负责解缴国有资产收益；负责国有资产的统计、分析工作，提出国有资产管理的有效措施，实现国有资产的保值增值。

（二）2021年重点工作任务

2021年我单位重点推进以下几方面的工作:

1.加强党建工作引领，增强国企发展能力。做实做细党建工作，严格落实党组织生活制度，充分发挥党员先锋模范作用。通过党建，凝心聚力，形成合力啃下国企改革这个“硬骨头”。

2.依法履行国企监管职责。国资监管部门要坚持以管资本为主加强国企监管，聚焦管资本这一重点，管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，提升国有资本整体功能和运营效率。要强化国有企业独立法人地位，依法保护企业对动产、不动产和其他财产依法享有的经营自主权，党政机关与企业发生经济往来，也要按商业原则市场化处理，不得无偿办理。峨眉发展要按照全市国企“一盘棋”的思路，切实加强对中科乐美以及代管企业的监管职责。

3.持续健全现代企业管理制度。一是国资监管部门要按照确保国有资本保值增值的要求，从管资本的角度建立健全企业管理制度。二是尽快建立市属国企生产运营过程中财务、融资、招投标、施工建设、工程验收等风控管理制度，用制度管人、管事，不断查漏补缺扎紧制度的笼子，坚决防止“老鼠仓”行为，特别是对巡视巡察发现的问题，要举一反三，建章立制、堵塞漏洞，确保企业运营规范有序、有章可循。

4.加快推进混合所有制改革各项工作。峨眉发展要制定中科乐美上市时间表、路线图，明确责任人，加快推进上市各项准备工作，确保在2023年获批上市。峨城物流混改工作要加快步伐，尽早投产运营、占领市场。除此之外，峨眉发展还要筛选能够与非公有资本合作的子公司、项目，通过引入非公有资本，实现子公司、项目的市场化运营。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市国有资产服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年峨眉山市国有资产服务中心收入预算总额为524.10万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算524.10万元，其中：人员支出119.73万元，日常公用支出22.12万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，专项支出382.20万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市国有资产服务中心2021年财政拨款收支总预算524.1万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担国有资产服务相关工作。其中：

基本支出141.90万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

项目支出382.20万元，是用于保障单位为完成特定的国有资产服务工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市国有资产服务中心2021年一般公共预算当年拨款524.10万元，较上年预算数增加12.36万元，主要原因是人员工资福利支出上调、商品和服务支出略增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出484.83万元，占92.51%；社会保障和就业支出18.68万元，占3.56%；卫生健康支出4.74万元，占0.90%；住房保障支出15.86万元，占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）/一般行政管理事务，2021年预算数为484.83万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：事业运行、其他财政事务支出、国有资产服务专项业务等。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出/职业年金缴费支出，社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出，2021年预算数为18.68万元，主要用于：单位在职人员养老保险、职业年金等支出。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗，2021年预算数为4.74万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金，2021年预算数为15.86万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市国有资产服务中心2021年一般公共预算基本支出141.90万元，其中：

人员经费119.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.12万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：奖励金。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市国有资产服务中心2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市国有资产服务中心2021年“三公”经费预算数15.00万元。全部为财政拨款安排。其中公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费14.00万元。

（一）无因公出国（境）预算。2021年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待各级单位检查以及各区市县财政局来本单位检查学习交流等。

（三）峨眉山市国有资产服务中心现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费14.00万元，用于车辆的日常维护保养，车辆保险费以及车辆油费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2020年峨眉山市国有资产服务中心未安排政府采购计划

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市国有资产服务中心实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，峨眉山市国有资产服务中心未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市国有资产服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排382.20万元，全部为项目支出。其中编制了项目绩效目标的预算382.20万元，主要为国企财务人员培训费、国有资产管理专项业务费、国有资产修缮费、解决国企改革、国有资产遗留问题专项经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映其他财政事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。　　

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。