2023年度四川省乐山市峨眉山市水务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

峨眉山市水务局及其所属单位主要工作职责：

贯彻执行水利工作的法律、法规和方针政策，开展市水利行政工作。

负责编制全市水利行业建设项目；负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作；加强对水利资金的使用进行调节、管理和监督；负责水利行业国有资产的管理。

制定农村水利发展规划；组织协调全市农田水利基本建设；组织指导全市农村水利工程建设和管理工作；负责水利工程蓄水、灌溉工作，按分级管理原则，负责市级水库、渠道的安全管理运行工作。

编制水土保持规划并组织实施。

负责组织编制全市水能资源开发利用规划并监督实施；负责全市河道、水库、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂管理。

负责市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

承办市政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、盯重点推进项目建设。紧盯重大水利工程，紧紧把握“适度超前开展基础设施投资”的重大机遇，集中力量补齐水利基础设施短板。一是提速推进水利工程建设。加快推进嘉峨片区水资源配置工程前期工作，已编制完成可研报告和选址论证，正等待省厅组织审查；概算投资28940万元，实施中小河流治理，目前完成峨眉河、龙池河、临江河防洪治理工程的初步设计工作；总投资53000万元，实施峨眉山市城乡供水一体化工程及峨眉山市城区供水工程，进一步加快城镇供水水源工程和基础设施建设，逐步缓解城镇供水供需矛盾，目前峨眉山市城乡供水一体化工程主体完工，峨眉山市城区供水工程完成城区管道改造90%的工程量；实施峨眉山市城乡供水厂站建设及设施设备提标改造项目，为全市产业发展提供供水保障。二是突出重大项目谋划。围绕防洪、供水、水生态需求，聚焦水利领域基础设施建设短板及薄弱环节，着眼完善防洪减灾体系，系统谋划水系连通重点项目建设。深度论证南部片区水系连通及水美新村、中小河流综合治理工程等项目，开展山洪沟防洪减灾能力提升工程前期工作，全力向上对接争取政策、资金、土地等要素保障，力争早日实施。目前，我们举全局之力抢抓国家增发1万亿元国债重大机遇，冷水河等5条山洪沟项目已入围第一轮反馈清单，概算投资5000万。

    2、惠民生抓实民生实事。年初，局党组聚焦生产用水保障、饮水提升及防灾减灾等领域，逐一研判，对症施策，切实解决好人民利益问题。一是推进安全饮水，投资400万元完成2022年农村供水改造工程，解决7个镇19个村12977名农村人口的饮水安全问题；投资100万元对农村饮水设施设备进行维修养护及水质提升。二是推进渠系整治，提前谋划布局做好春灌及岁修工作，完成各水库、塘、冬水田等蓄水保水工作；投入619万元，完成整治山坪塘6座，新建、整治提灌站7座，新建渠道7.5公里，岁修渠道100余公里，全力确保全市19.96万亩农田灌溉用水。三是完善防洪减灾体系，投资128万元对冷水河、万河、龙门河、赶山河等4条河流开展山洪灾害防御能力提升治理工作，目前已完成初步设计报告编制工作。四是推进移民后扶项目稳后方，投资682万元，实施移民后扶项目7个，完成沟渠建设3千米，河道整治1千米，安装太阳能路灯280盏，改扩建桥梁1座。                                   3、守底线提升水旱灾害防御能力。牢固树立防大汛、抗大旱的思想，坚决落实防汛抗旱减灾“12个100%”要求，确保人民群众生命财产安全。一是迭代升级指挥系统建设，健全“三单一书”工作机制和网格化管理机制，落实市、乡镇（街道）、村（社区）、组四级包保责任，实现责任链条全覆盖。二是修订应急预案、落实抢险队伍、加强物资储备、强化值班值守、科学指挥调度，在全市构筑起安全可靠的防汛体系。5月先后在观音岩水库、工农兵水库等举行了防汛抢险演练，极大提升了我市处置防汛突发事件的能力和水平。三是做好隐患排查。聚焦全市山洪灾害危险区、地灾点、水库、在建涉水工程、涉水网红打卡点等开展“拉网式”全覆盖排查15次，排查问题隐患12个，整改12个。同时强化工程措施建设，筑牢防汛底线，投资25万元，实施山洪灾害设施设备维护项目，提升流域山洪防御能力。2023年，我们防范在前、指挥有序、干群合力，全面完成防汛抗旱年度目标任务，实现了“三零目标”，确保安全度汛。

二、机构设置

峨眉山市水务下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入峨眉山市水务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：峨眉山市市河湖保护中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5428.45万元。与2022年22666.25万元相比，收、支总计减少17237.8万元，下降76.05%。主要变动原因是项目资金减少变化。

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计5347.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2146.84万元，占40.15%；政府性基金预算财政拨款收入3200.18万元，占59.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计5428.45万元，其中：基本支出1230.68万元，占22.67%；项目支出4197.77万元，占77.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5428.45万元。与2022年22666.25万元相比，收、支总计减少17237.8万元，下降76.05%。主要变动原因是项目资金减少变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2228.27万元，占本年支出合计的41.05%。与2022年3334.35万元相比，一般公共预算财政拨款减少1106.08万元减少33.17%。主要变动原因是项目资金增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2228.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出支出210.25万元，占9.43%；卫生健康支出37.82万元，占1.7%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出1898.96万元，占85.22%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出81.23万元，占3.65%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出）0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2228.27万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

1、社会保障和就业支出（208）2023年决算数为210.25万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年决算数为113.74万元，完成预算100%，与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年决算数为53.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

死亡抚恤（2080801）2023年决算数为13.76万元，年初无预算,该经费为职工的安葬费和抚恤金。

其他优抚支出（2080899）2023年决算数为5.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（2089999）2023年决算数为24.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

2、卫生健康支出(210)2023年决算数为37.82万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

行政单位医疗（2101101）2023年决算数为 10.68万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

事业单位医疗（2101102）2023年决算数为24.59万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

公务员医疗补助（2101103）2023年决算数为2.55万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

3、农林水支出(213)2023年决算数为1898.96万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是项目实施在2023年完工，代上年支付项目款项增加。其中：

行政运行（2130301）2023年决算数为320.63万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

一般行政管理业务（2130302）2023年决算数为2.41万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

水利行业业务管理（2130304）2023年决算数为580.17万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

水利工程运行与维护（2130306）2023年决算数为322.73万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

水土保持（2130310）2023年决算数为70万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

防汛（2130314）2023年决算数为38.13万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

抗旱（2130315）2023年决算数为117.42万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

其他水利支出（2130399）2023年决算数为447.47万元，完成预算145%，决算数大于预算数的主要原因是项目实施在2023年完工，代上年支付项目款项增加。

4、住房保障支出(221)2023年决算数为81.23万元，完成预算100.00%，与预算数持平。其中：

住房公积金（2210201）2023年决算数为81.23元，完成预算100.00%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1230.68万元，其中：

人员经费1077.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费153.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15.06万元，完成预算88.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，打紧安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.53万元，占96.4%；公务接待费支出决算0.53万元，占3.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.2023年公务用车购置及运行维护费支出14.53万元,完成预算96.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年8.16万元增加6.36万元增加77.94%。主要原因是2022年部分车辆维修费用在2023年度支出。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出14.53 万元。主要用于主要用于防汛等日常公务及项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算26.5%。公务接待费支出决算比2022年1.25万元年减少0.72万元，减少57.6%。主要原因主要原因是事务减少，工作检查减少。其中：

国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待接待批次6次，接待人次60人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：水务局机关接受省水利厅、乐山市水务局检查防汛工作用餐费0.11万元，河湖保护中心接受省水利厅对“引青进峨”河湖库连通工程项目督查餐费，乐山市水务局对我单位进行防汛检查餐费、省水利厅对我单位进行防汛检查餐费，防汛演练餐费、水库除险加固督查餐费，共计0.42万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出3200.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，水务局机关运行经费支出98.39万元，比2021年86.67万元增加11.72万元，增加13.52%。主要原因是人员增加定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，水务局政府采购支出总额133.11万元，其中：政府采购货物支出83.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，水务局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于防汛等日常公务及项目建设，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2023年高桥镇电站效益补差经费、2023年河长制办公室工作经费、2023年移民养老保障困难补助经费、2023年全市防汛工作经费、2023年山洪灾害预警系统运行经费、2023年石面堰发电厂财政补差经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。本部门未组织开展其他项目支出绩效评价，因为本部门重要项目均已进入市财政绩效监控中。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“高桥镇电站效益补差经费”1个项目绩效目标实际完成情况。“高桥镇电站效益补差经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保该企业安全生产、职工生活稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2023年度部门决算中反映“石面堰发电厂财政补差经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“石面堰发电厂财政补差经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保该企业安全生产、职工生活稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2023年度部门决算中反映“移民养老保障困难补助经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“移民养老保障困难补助经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算调整数10.75万元，执行数为10.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保移民生活稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2023年度部门决算中反映“山洪灾害预警系统运行经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“山洪灾害预警系统运行经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算调整数146.57万元，执行数为146.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保山洪灾害地安全、群众生命安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2023年度部门决算中反映“河长制办公室工作经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“河长制办公室工作经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算调整数12.86万元，执行数为12.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保河流管理到位、群众生活环境舒适。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门在2023年度部门决算中反映“防汛、移民、水土保持专项经费；”1个项目绩效目标实际完成情况。“防汛、移民、水土保持专项经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算调整数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保防汛工作，灾害地安全、群众生命安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门按要求对2023年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市水务局2023年部门项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市水务局2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴支出。

死亡抚恤2080801：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

其他优抚支出2080899：指2080801-06类款项支出以外用于优抚方面的支出。

10、卫生健康支出

行政单位医疗2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、农林水支出

行政运行2130301：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理2130304：指用于水利行业业务管理方面的支出。

防汛2130314:指防汛业务支出。

江河湖库水系综合整治2130319：指江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

农村人畜饮水2130335：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

其他水利支出2130399：指2130301-22、21303031-35类款项以外的用于水利方面的支出。

其他扶贫支出2130599：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12、住房保障支出

住房公积金2210201:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表