峨眉山市2023年财政预算调整方案

一、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整

第十八届人大常委会第三次会议通过的一般公共预算收入231600万元，上级补助收入48717万元，上年结余38667万元，动用预算稳定调节基金5000万元，调入资金36000万元，一般公共预算总收入为359984万元。

本次预算调整后：

——一般公共预算收入231600万元，无变化；

——上级补助收入155512万元，增加106795万元；

——上年结余38667万元，无变化；

——动用预算稳定调节基金5000万元，无变化；

——调入资金36000万元，无变化；

——地方政府一般债务转贷收入（新增债券）2500万元，增加2500万元；

——地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）66834万元，增加66834万元。

一般公共预算总收入为536113万元，调增176129万元。

（二）一般公共预算支出调整

第十八届人大常委会第三次会议通过的一般公共预算支出327558万元，上解上级支出25000万元，地方政府一般债务还本支出7426万元，一般公共预算总支出359984万元。由于上级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入增加，相应总支出也由年初的359984万元调整为536113万元。

本次调整预算后：

——一般公共预算支出为433853万元，调增106295万元；

——上解上级支出28000万元，调增3000万元；

——地方政府一般债务还本支出7426万元，无变化；

——地方政府一般债务还本支出（再融资债券安排）66834万元，增加66834万元。

一般公共预算总支出为536113万元，调增176129万元。一般公共预算总支出与总收入相等，实现收支平衡，符合《中华人民共和国预算法》等有关规定。

二、政府性基金预算收支调整

（一）政府性基金预算收入调整

第十八届人大常委会第三次会议通过的政府性基金收入398000万元，上年结余收入3710万元，政府性基金预算总收入为401710万元。

鉴于目前地产市场仍处于低迷状态，出让收入减少，拟调减政府性基金收入。

本次预算调整后：

——政府性基金收入340000万元，调减58000万元；

——上级补助收入2041万元，增加2041万元；

——上年结余3712万元，增加2万元；

——地方政府专项债务转贷收入（新增专项债券）11900万元，增加11900万元；

——地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）28536万元，增加28536万元。

政府性基金预算总收入386189万元，调减15521万元。

需要特别说明的是：此次预算调整政府性基金预算上年结余数与报市第十八届人大常委会第三次会议审查批准数相比较增加2万元，是由于年终决算调入资金增加2万元，因此本次预算调整补充上年结余资金2万元。

（二）政府性基金预算支出调整

第十八届人大常委会第三次会议通过的政府性基金支出368510万元，调出资金30000万元，地方政府专项债务还本支出3200万元，政府性基金预算总支出为401710万元。

本次预算调整后：

——政府性基金支出319820万元，调减48690万元；

——调出资金30000万元，无变化；

——上解上级支出4633万元，调增4633万元；

——地方政府专项债务还本支出3200万元，无变化；

——地方政府专项债务还本支出（再融资债券安排）28536万元，增加28536万元。

政府性基金预算总支出386189万元，调减15521万元。政府性基金预算总支出与总收入相等，实现收支平衡，符合《中华人民共和国预算法》等有关规定。

三、债务情况

（一）2023年新增债务余额14400万元

1.新增地方政府一般债务情况。截至2023年11月，省级下达我市地方政府新增一般债务2500万元。根据上级安排要求及全市项目资金需求情况，分配2500万元用于乐山市峨眉第二中学校建设项目。

2.新增地方政府专项债务情况。截至2023年11月，省级下达我市地方政府新增专项债务11900万元，共计发行6个项目，资金分配如下：峨眉山第二批国家农村产业融合发展示范园（二期）3400万元，峨眉山市生态停车场及配套设施建设项目700万元，峨眉山市城区供水工程1500万元，峨眉山市老年养护院（Ⅰ期）3300万元，峨眉山市粮食中转仓、食用植物油罐存储设施建设项目1000万元，峨眉南山乡村振兴农业基础设施建设项目2000万元。

（二）2023年地方政府债务举借规模

根据省财政厅下达我市2023年新增债务限额，经测算，我市2023年地方政府新增债务限额14400万元，其中一般债务2500万元，专项债务11900万元。

截至2023年11月，新增专项债券11900万元，新增一般债券2500万元，地方政府债务余额为818662万元（其中一般债务余额395962万元、专项债务余额422700万元）。