2020年度

四川省峨眉山市粮食和物资储备中心决算编制说明

目录

公开时间：2021年10月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规，管理粮食市场和地方储备粮；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门进行优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建、党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、持续推进峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目后期配套项目建设工作及档案整理等收尾工作。  

2、加快推进国储库3万吨低温库升级改造工作。

3、完善峨眉山市应急救灾物资储备库建设，完成应急救灾物资储备采购棉被2000床、折叠床400个、发电机2套。

4、完成粮库智能化改造升级县级平台终端建设，实时监控粮情。

5、牵头完成2020年粮食安全行政首长责任制考核工作。

6、持续推进粮食行业职能工作。进行粮食质量抽检、粮情普查、信息统计检查、粮食专项检查；督促和帮助三家国有粮企做好粮食收储、轮换及供应等工作。

7、落实防汛减灾责任、加强粮食安全工作。

8、做好九里镇红卫村全市“一对一”帮扶发展村级集体经济重点工作.

9、做好水果蔬菜批发市场管理工作。

二、机构设置

峨眉山市粮食和物资储备中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1818.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少573.96万元，下降23.99%。主要变动原因是国储库建设工程量减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1541.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.68万元，占25.8%；政府性基金预算财政拨款收入1140.99万元，占74.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.6万元，占0.17%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1548.29万元，其中：基本支出263.65万元，占17.03%；项目支出1284.62万元，占82.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1813.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少573.24万元，下降24.02%。主要变动原因是国储库建设工程量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402.51万元，占本年支出合计的26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1159.44万元，下降74.23%。主要变动原因是项目建设资金来源不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）22.59万元，占5.61%；卫生健康支出（类）5.4万元，占1.34%；住房保障支出（类）21万元，占5.22%；粮油物资储备支出（类）353.52万元，占87.83%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为402.51，完成预算59.85%。其中：

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2020年决算数为14.11万元，完成预算100%。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2020年决算数为7.05万元，完成预算100%。

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2020年决算数为0.72万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2020年决算数为5.4万元，完成预算100%。

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2020年决算数为21万元，完成预算100%。

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：2020年决算数为300.32万元，完成预算100%。

B.一般行政管理事务2220102：2020年决算数为15.08万元，完成预算100%。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：2020年决算数为49.43万元，完成预算100%。

D.其他粮油事务支出2220199：2020年决算数为25.74万元，完成预算100%。

（2）物资事务22202

A．物资保管与保养2220206：2020年决算数为14.98万元，完成预算100%。

B.物资轮换2220210：2020年决算数为24.78万元，完成预算100%。

（3）粮油储备22204

储备粮油库建设2220403：2020年决算数为13.42万元，完成预算4.74%，决算数小于预算数的主要原因是国储库低温改造项目270万，工程还未结束，尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出259.06万元，其中：

人员经费233.39万元，主要包括：基本工资51.8万元、津贴补贴95.09万元、奖金4.18万元、伙食补助费4.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.11万元、职业年金缴费7.05万元、职工基本医疗保险缴费5.4万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金21万元、生活补助27.33万元、其他对个人和家庭的补助支出1.97万元。
　　日常公用经费25.69万元，主要包括：办公费0.47万元、水费1.43万元、邮电费2.26万元、维修（护）费1.12万元、劳务费2.56万元、委托业务费0.08万元、工会经费3.05万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费用10.78万元、其他商品和服务支出1.41。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成预算67.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，占0%；公务接待费支出决算96.05万元，占3.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,完成预算77.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.11万元，下降22.2%。主要原因是原指挥部车辆归还企业，减少了运行开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于日常办公、精准扶贫、项目建设和市委市政府中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算16%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降65.22%。主要原因是本年接待批次较少。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：乐山粮油储备、安全工作检查0.04万元，粮食大清查及专项资金检查0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1140.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨眉山市粮食和物资储备中心机关运行经费支出25.69万元，比2019年增加9.42万元，增长57.9%。主要原因是去年调账不平衡今年改回。

（二）政府采购支出情况

2020年，峨眉山市粮食和物资储备中心政府采购支出总额1169.49万元，其中：政府采购货物支出42.64万元、政府采购工程支出1122.87万元、政府采购服务支出3.98万元。主要用于峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目工程款。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨眉山市粮食和物资储备中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于单位下乡检查、精准扶贫、粮库工程建设等方面，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，下半年预算执行进度较缓，结转资金较多，全年完成85.14%。本部门未自行组织项目支出绩效评价工作。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“粮食流通管理、统计、市场监测费”、“粮食政策性挂账贷款利息”、“救灾物资储备工作经费”、“ 安全生产工作经费”、“峨眉山市农产品果蔬批发市场管理费”、“粮油购销公司补贴”、“储备粮食管理”等9个项目绩效目标实际完成情况。

“粮食流通管理、统计、市场监测费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.86%。通过项目实施，保障全市粮食流通供应充足、粮油市场稳定有序，各项粮油管理工作有序开展。

（2）“粮食政策性挂账贷款利息”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为49.43万元，完成预算的98.86%。通过项目实施，保障粮食政策性挂账贷款利息按时足额支付，维护政府信用。

（3）“峨眉山市农产品果蔬批发市场管理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.84万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障农产品果蔬批发市场正常管理运营和维护维修。

（4）“救灾物资储备采购经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元，执行数为24.78万元，完成预算的50.57%。通过项目实施，采购了市级救灾物资储备2000床被子、400个折叠床和2台发电机。

发现的主要问题：以最低价中标方式，采购预算价格与实际采购价格偏差较大。

下一步改进措施：摸清市场价格，增强采购预算编制能力，尽量缩小差距。

（5）“救灾物资储备工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.87%。通过项目实施，保障应急救灾物资储备仓库的日常保管、维护等开销及应急物资管理日常工作支出。

（6）“安全生产工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，保障粮食行业生产安全，全年零事故。

（7）“粮油购销公司补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.16万元，执行数为12.92万元，完成预算的58.3%。通过项目实施，保障了原农产品物流中心清退人员基本工资津贴等日常开销，减轻了企业负担，有助于社会稳定。

发现的主要问题：预算时忽略了人员退休的情况。

下一步改进措施：预算工资时以月为单位计算。

（8）“储备粮食管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

发现的主要问题：2020全年未在我市辖区内收到本地产超标稻，故未产生储存和处置费用；1000吨小麦轮换费用及价差由粮食风险基金支付了。

下一步改进措施：加大收购力度，完成超标稻收购任务；预算考虑风险基金本年资金因素。

（9）“国储库新建（含迁建）项目工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.6万元，完成预算的86%。通过项目实施，保障了建设指挥部正常运行，妥善解决前期遗留账务。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

安全生产工作经费

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

4.98

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

4.98

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障粮食行业生产安全，全年零事故。

全市粮食行业生产安全有保障，全年零事故。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

开展粮企安全检查

24次

24次

完成指标

数量指标

开展安全宣传、培训

5次

5次

完成指标

数量指标

安全防护、隐患排查

3次

3次

完成指标

质量指标

安全隐患排查整改合格率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

保障项目科技管理工作落实

≥80%

0

效益指标

生态效益指标

粮企储备环境改善，双创检查达标率

100%

100%

持续指标

可持续影响指标

安全事故零发生率

≥1年

 满意度指标

 满意度指标

粮企职工及周围群众满意度

95%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

储备粮食管理

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

25

执行数:

0

其中-财政拨款:

25

其中-财政拨款:

0

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成小麦轮换1000吨；收购、储存并处理超标稻500吨。

小麦轮换了1000吨，收购0吨。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成小麦轮换

1000吨

1000吨

完成指标

数量指标

完成超标稻谷处置

500吨

0吨

完成指标

时效指标

粮食轮换和处置工作按时完成率

100%

50%

效益指标

社会效益指标

保障储粮数量、质量均稳定，对粮食安全工作起促进作用

有效

有效

效益指标

社会效益指标

改善市场粮食质量，促进农户种粮积极性，确保粮食安全

有效

有效

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目工作经费

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

8.6

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

8.6

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障国家粮食储备库建设指挥部正常运行，妥善解决前期遗留账务。

指挥部正常运行，了解专家费用等前期遗留账务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

结算专家剩余费用

4万

4万

完成指标

质量指标

确保工作正常开展，国储库新建项目验收合格率

100%

90%

完成指标

时效指标

国储库新建项目按期结束，2019年完成率

99%

70%

效益指标

社会效益指标

对峨眉山市粮食储备工作有促进作用

有效

有效

效益指标

社会效益指标

对储备库新建项目建设工作有促进作用

有效

有效

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

峨眉山市农产品果蔬批发市场管理费

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

7.84

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

7.84

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障农产品果蔬批发市场正常管理运营和维护维修。

农产品果蔬批发市场秩序井然、金丰公司正常管理、市场及周边及时得到维护维修。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

管理农产品市场

2个

2个

完成指标

数量指标

管理批发商家

≥100家

≥100家

完成指标

质量指标

市场秩序、环境卫生验收合格率

70%

90%

完成指标

时效指标

环境改造等市上要求按期完成率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对峨眉山市规范农产品市场管理工作起到良好的促进作用

有效

有效

效益指标

可持续影响指标

改善周边环境，创建良好秩序

有效

有效

满意度指标

满意度指标

群众满意度

80%

90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

救灾物资储备采购经费

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

49

执行数:

24.78

其中-财政拨款:

49

其中-财政拨款:

24.78

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成应急局、发改局计划采购指标。

采购了市级救灾物资储备2000床被子、400个折叠床和2台发电机。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成棉被采购

2000床

2000床

完成指标

数量指标

完成折叠床采购

400张

400张

完成指标

数量指标

完成5KW汽油发电机和输出匹配件

2套

2套

完成指标

质量指标

保证采购物资质量达标，验收合格率

100%

100%

完成指标

成本指标

采购成本

49万元

24.78万元

效益指标

社会效益指标

物资储备落实率

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

保证物资可使用年限

≥1年

≥1年

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

救灾物资储备工作经费

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

14.98

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

14.98

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障应急救灾物资储备仓库的日常保管、维护等开销及应急物资管理日常工作支出。

应急救灾物资储备仓库配专人管理，储备物资保管细致，保证随时拿得出、用得上。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

聘请专业保管员

3人

1人

完成指标

质量指标

储备物资合格率

100%

100

完成指标

成本指标

管理成本

20万元

14.98万

效益指标

社会效益指标

对峨眉山市救灾物资储备工作有促进作用

有效

有效

效益指标

社会效益指标

救灾物资管理落实率

100%

有效

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

粮食流通管理、统计、市场监测费

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

14.98

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

14.98

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全市粮食流通供应充足、粮油市场稳定有序，各项粮油管理工作有序开展。

全市粮油市场稳定有序，供应充足、无异常波动，各项粮油管理工作有序开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成全国社会粮油供需平衡调查

76户

76户

完成指标

数量指标

完成乡村居民调查

20户

20户

完成指标

数量指标

开展粮油市场调研

3次

6次

完成指标

数量指标

开展粮食宣传

1次

1次

完成指标

数量指标

开展专项库存检查

12次

12次

完成指标

质量指标

粮食轮换验收合格率

100%

100%

完成指标

时效指标

粮油系列统计报表按时上报

按时

按时

效益指标

社会效益指标

对农户粮食种植增产增收起到促进作用

   有效

有效

效益指标

社会效益指标

全国粮油社会供需平衡调查落实率

100%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

粮食政策性挂账贷款利息

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

49.43

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

49.43

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障粮食政策性挂账贷款利息按时足额支付，维护政府信用。

全年粮食政策性挂账贷款利息按时足额支付，有效维护单位及政府公信力和信用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

政策性挂账贷款

1242万元

1242万元

完成指标

数量指标

每年归还贷款利息

50万

49.43万

完成指标

时效指标

储粮贷款归还银行利息准时率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

国家粮企改革历史性遗留问题

不新增

未新增

效益指标

社会效益指标

对国家金融行业发展起到促进作用

有效

有效

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

粮油购销公司补贴

预算单位

峨眉山市粮食和物资储备中心

预算执行情况(万元)

预算数:

22.16

执行数:

12.92

其中-财政拨款:

22.16

其中-财政拨款:

12.92

其它资金:

无

其它资金:

无

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了原农产品物流中心清退人员基本工资津贴等日常开销，减轻了企业负担，有助于社会稳定。

保障了原农产品物流中心清退人员基本工资津贴等日常开销，减轻了企业负担，有助于社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

保障原物流人员工资

3人

1.5人

完成指标

数量指标

保障原物流人员基本福利等

3人

1.5人

完成指标

质量指标

资金使用绩效目标检查通过率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

原物流清退人员基本工作保障落实率

100%

100%

效益指标

社会效益指标

保障企业运行，保持社会稳定，上访人数

≤1人

0人

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市粮食和物资储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业208

（1）行政事业单位离退休20805

A、未归口管理的行政单位离退休2080504:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

B、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

C、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（2）抚恤20808

其它优抚支出2080899：指遗属困难补助。

5.医疗卫生与计划生育支出210

行政单位医疗2101101：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

6．住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规比例为职工缴纳的住房公积金。

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

B.一般行政管理事务2220102：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：指粮食财务挂账利息补贴支出。

D.其他粮油事务支出2220199：其他用于粮油事务方面的支出。

（2）物资事务22202

A．物资保管与保养2220206：指临时物资储备仓库保管、养护、检查费用。

B.物资轮换2220210：指应急救灾物资储备采购棉被、折叠床和发电机的费用。

（3）粮油储备22204

A.储备粮油补贴2220401：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

B.储备粮油库建设2220403：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年峨眉山市粮食和物资储备中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

 我单位属于参照公务员管理事业单位，2019年初机构改革后由发改局代管，执行政府会计制度，无下属单位。单位设4个股室，分别是办公室、业务股、财会股和市场股。2019年度纳入单位预算范围的独立核算单位共1个，并账核算的政府临时机构1个，即峨眉山国家粮食储备库建设工程指挥部。

（二）机构职能

我单位的机构职能有：认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规、粮食市场和地方储备粮食的管理；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建工作和党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

（三）人员概况

我单位行政编制 11人，机关工勤2人，年末实有在职人数12人，并入社保退休人员33人；并入决算的国储库迁建指挥部3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年年初财政一般公共预算370.52万元，年末实际收到一般公共预算财政拨款397.68万元、政府性基金预算财政拨款1140.99万元，其他收入2.6万元，本年收入共1541.26万元。调整后年初结转和结余资金共1818.52万元，其中财政拨款1813.69万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年实际支出1548.29万元，其中：基本支出263.65万元，项目支出1284.62万元，年末结余结转270.25万元。本年支出项目包括：社会保障和就业支出22.59万元，卫生健康支出5.4万元，城乡社区支出1141.19万元，住房保障支出21元，粮油物资储备支出358.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一直以来，我单位都严格按照财政部门的要求认真、及时地编制单位年度预决算，年初预算编制的同时，结合我单位工作职能及下一年工作计划编制部门整体及项目预算绩效目标，并根据上一年度执行情况及时作出调整，尽量编制准确，细化量化。

在预算执行过程中，按照内控要求，从严把关，合理安排财政资金使用范围及进度，积极管理结余结转资金，按计划按要求合理使用结余结转资金，确保专款专用。

2020年截止6月底，共累计使用财政预算资金1315.32万元，完成全年预算进度72.33%；截止9月底，共累计使用财政预算资金1375.81万元，完成全年预算进度75.65%；截止11月底，共累计使用财政预算资金1486.68万元，完成全年预算进度81.75%；全年共累计使用财政预算资金1548.29万元，完成全年预算进度85.14%。

全年财政预算执行进度上半年快，下半年慢，资金结转较多。因项目开展进度不同，实时追加减预算，做到动态调整和管理。除国储库低温项目因项目未完成结转外，其余项目均按绩效目标按时完成，无违规情况。

(二）结果应用情况

我单位每年按照财政要求，开展部门整体和项目预算效自评，配合财政及第三方抽评，并根据评价结果积极整改。每年的绩效目标按财政规定完成公开，接收社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论  

良好

（二）存在问题

预算下达较早，项目完成滞后，造成预算完成进度较缓。

（三）改进建议

合理布局，加快项目建设进度，减少年末资金结转。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表