按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照国库集中支付改革要求，办理财政资金直接支付业务；严格按《预算法》进行预算执行动态监控管理工作，以实时监控、跟踪问效为手段，及时对预警信息进行处理，保证财政资金安全、有效使用，规范单位支付行为。

（二）2021年重点工作任务

1、办理财政资金直接支付业务；2、严格按《预算法》进行预算执行动态监控管理工作；3、按照直达资金及扶贫资金相关规定，执行直达资金及扶贫资金监控管理工作；4、完成2021年政府综合财务报告编制工作；5、做好账务系统管理维护工作，保证全市账务系统顺利运行。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市国库支付中心所有收入和支出均纳入预算管理。2021年峨眉山市国库支付中心收入预算总额为330.12万元，较上年预算数增加3.31万元。其中：当年财政拨款收入330.12万元。相应安排支出预算330.12万元，其中：人员支出262.8万元，日常公用支出46.98万元，对个人和家庭的补助支出0.34万元，专项支出20万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市国库支付中心2021年财政拨款收支总预算330.12万元，主要用于保障峨眉山市国库支付中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。其中：

基本支出310.12万元，是用于保障峨眉山市国库支付中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出20万元，是用于保障峨眉山市国库支付中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市国库支付中心2021年一般公共预算当年拨款330.12万元，较上年预算数增加3.31万元。主要原因是人员工资、社会保障缴费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出242.03万元，占73.32%；社会保障和就业支出40.81万元，占12.36%； 行政单位医疗支出10.13万元，占3.07%；住房公积金支出37.15万元，占11.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）财政事务（项）行政运行/一般行政管理事务，2021年预算数为242.03万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出/职业年金缴费支出，社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出，2021年预算数为40.81万元，主要用于：养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费等。

3.医疗卫生（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗，2021年预算数为10.13万元，主要用于：职工医疗保险。

4.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金，2021年预算数为37.15万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市国库支付中心2021年一般公共预算基本支出310.12万元，其中：

人员经费263.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助等。

公用经费46.98元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

若无基金预算：峨眉山市国库支付中心2021年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市国库支付中心2021年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山市国库支付中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为46.98万元，较上年预算增加0.1万元，增长0.02%。

（二）政府采购情况。

2021年，峨眉山市国库支付中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市国库支付中心实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山市国库支付中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排330.12万元，其中基本支出310.12万元，项目支出20万元。其中编制了项目绩效目标的预算20万元，主要为金算盘系统维护费、全市工资代发业务费、全市部门决算业务费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保证部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。