2019年度

四川省乐山市峨眉山市粮食和物资储备中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规，管理粮食市场和地方储备粮；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门进行优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建、党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.完成粮食安全省长责任制考核相关工作。牵头组织峨眉山市粮食安全省长责任制考核工作，2019年度考核为优秀。

2.继续推进峨眉山国家粮食储备库新建（含迁建）项目配套设施建设工作。完成了智能化升级改造项目，完成了土建及低温两大项目的验收及结算评审工作，继续推进园林绿化、应急通道、防洪沟项目。

3.主动作为，做好全国粮食数量质量大清查工作。抓好大清查工作在我市的落实，对纳入清查范围的企业粮食库存，坚持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕。以2019年3月31日24时为时间节点，我市共有各级储备粮24894吨，共有仓间数量27间，其中4间为中央储备粮，6间为地方储备粮，空仓17间。帐帐相符，帐实相符，库贷相符等相符率100%,此项工作受到乐山市好评。

4.修订完善《粮食应急预案》、完善应急保障体系。落实防汛减灾责任，坚持24小时防汛值班制度，制定防汛工作预案，建立防汛应急队伍、备齐防汛编织袋、麻袋等物资。按市上要求做好河长制相关工作，每月至少巡冷水河1次，一年来发现问题4个，协调解决问题4个。

5.认真贯彻《粮食流通管理条例》和《四川省<粮食流通管理条例>实施办法》。完成市级储备粮稻谷轮换入库2621吨，履行粮食行政管理职能，开展行政执法检查12次。

6.确保粮油产品质量安全。完成本级出入库粮食质量抽检20个，开展春秋两季粮情普查，接受乐山清仓查库检查，经查验，各级储备粮均符合国家品质标准，储粮粮仓“一符四无”达100%，有效保证了粮油储存品质和市场流通粮油品质。认真做好全市粮食流通统计调查，完成全社会粮油供需平衡调查涉及调查户76户。

7.完成全社会粮食收购2万吨，销售2万吨，完成油菜籽收购1000吨，食用植物油销售800吨；完成小春油菜10个样、大春稻谷12个样的抽样调查，乡村居民户抽样调查20户。为驻峨部队供应优质米、面、油180吨。

8.加快便民粮油体系建设。完成乡村粮油超市和连锁店3个，为市民提供放心粮油，市域内粮油供给平衡，市场稳定。

10.坚持做好安全维稳工作。签订安全生产目标责任书，及时组织职工学习《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则，提高安全生产责任意识。重点针对企业军转干和下岗职工中的特别困难人员，定期开展矛盾纠纷排查，提前化解隐患，消除影响；落实四包一，做好敏感时期邪教人员工作；做好企业提前退休职工的稳控工作。全年回复心连心服务热线6件。

11.完成脱贫攻坚和大走访工作。按要求每月走访贫困户20户，因户施策、制定帮扶措施，一年来共帮助贫困户解决困难和问题10余个,并于春节、端午等节日慰问礼品共计20000元。今年按照全市统一安排部署开展大走访大服务走访活动，我中心10名同志参与帮扶200名群众，共计收集问题50个，处置解决问题38个，为3户群众申请纾难解困资金900元。

12.做好果蔬批发市场管理和双创工作。按照双创办统一部署，在机关小区和双创责任片区共做2个宣传栏、张贴宣传标语20幅，发放双创宣传资料200多份。为规范水果蔬菜批发市场交通秩序，投入资金4万余元，新划停车位30多个，为改善卫生秩序，新建厕所一个。

13.市中心工作。在做好本职工作的同时，积极参与全市中心工作。选派一名政治素质好、工作作风扎实的退二线领导参与全市景区拆违工作；单位主要领导多次与2名退休干部进行谈心谈话，主动腾退景区房屋。选派一名同志长期参与全市信访积案排查工作，一名同志长期参与房屋征收局工作，一名同志长期参与行政审批局相关工作，一名同志参与巡察办相关工作。

二、机构设置

峨眉山市粮食和物资储备中心是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，本级决算含政府临时机构峨眉山国家粮食储备库迁建指挥部。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2392.5万元。与2018年相比，收、支总计各增加676.9万元，增长39.46%。主要变动原因是工程进度慢，年初结余结转较多。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1096.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.96万元，占63.76%；政府性基金预算财政拨款收入395.04万元，占36.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.23万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1797.93万元，其中：基本支出244.07万元，占13.58%；项目支出1553.86万元，占86.42%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2386.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加671.34万元，增长39.13%。主要变动原因是工程进度慢，年初财政拨款结余结转较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1561.95万元，占本年支出合计的86.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1071.89万元，增长218.73%。主要变动原因是项目建设资金来源不同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1561.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.72万元，占1.52%；卫生健康支出5.45万元，占0.35%；住房保障支出19.86万元，占1.27%；粮油物资储备支出1512.92万元，占96.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1561.95，完成预算85.03%。其中：

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2019年决算数为15万元，完成预算100%。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2019年决算数为8.06万元，完成预算100%。

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2019年决算数为0.66万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2019年决算数为5.45万元，完成预算100%。

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2019年决算数为19.86万元，完成预算100%。

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：2019年决算数为192.67万元，完成预算100%。

B.一般行政管理事务2220102：2019年决算数为20万元，完成预算100%。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：2019年决算数为192.05万元，完成预算100%。

D.其他粮油事务支出2220199：2019年决算数为51.2万元，完成预算100%。

（2）粮油储备22204

储备粮油库建设2220403：2019年决算数为1057万元，完成预算79.35%，决算数小于预算数的主要原因是国储库智能化建设5万、低温改造项目270万，工程还未结束，尚未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.69万元，其中：

人员经费225.42万元，主要包括：基本工资50.77万元、津贴补贴41.96万元、奖金3.8万元、伙食补助费2.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费15万元、职业年金缴费8.06万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金19.86万元、其他工资福利支出53.87万元、生活补助18.48万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出4.65万元。

　　日常公用经费16.27万元，主要包括：办公费2.65万元、水费1.8万元、邮电费2.85万元、公务接待费0.06万元、劳务费1.27万元、委托业务费1.5万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他商品和服务支出1.51。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.46万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占91.58%；公务接待费支出决算0.46万元，占8.42%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆（未含迁建指挥部1辆）。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常办公、精准扶贫、项目建设和市委市政府中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2018年增加0.46万元。主要原因是粮食安全检查等重要接待事务工作用餐。其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于国家粮食数量和质量大清查等重要检查开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，57人次，共计支出0.46万元，具体内容包括：安全检查0.06万元、省粮食局省财政厅省农发行联合督查粮库建设情况0.17万元、夹江秋粮收购0.11万元、粮食流通检查0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出合计233.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，峨眉山市粮食和物资储备中心机关运行经费支出16.27万元，比2018年减少0.97万元，下降5.63%。主要原因是部分用于人员开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，峨眉山市粮食和物资储备中心政府采购支出总额923.12万元，其中：政府采购货物支出15.3万元、政府采购工程支出907.82万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新及国储库建设工程。授予中小企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的1.66%，其中：授予小微企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的1.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，峨眉山市粮食和物资储备中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（未含迁建指挥部1辆），其他用车主要是用于单位下乡检查、精准扶贫、粮库工程建设等方面；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对粮油购销公司补助项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，下半年预算执行进度较缓，结转资金较多，全年完成75%。本部门未自行组织项目支出绩效评价工作。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映“安全生产工作经费”、“粮油购销公司补贴”、“粮食流通管理、统计、市场检测费”“峨眉山市农产品果蔬市场管理费”“双创工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全生产工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了汛期应急值守力度，保障粮食行业尤其是储备粮食在汛期的绝对安全，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）粮油购销公司补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为26.21万元，完成预算的81.91%。通过项目实施，支持了困难企业运营，保障原物流清退人员基本待遇，维护了社会稳定，发现的主要问题：因工资保险等待遇每年调整，变动性较大，预决算有差距。下一步改进措施：在上年基础上适当调整，尽量接近。

（3）粮食流通管理、统计、市场检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了粮情普查、社会粮油供需平衡调查、粮油统计等粮食行业基本项目工作的开展，弥补了公用经费的不足，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）峨眉山市农产品果蔬市场管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高金丰公司管理果蔬批发市场的积极性，保障批发市场正常运营、支持峨眉山市卫生城市建设，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）双创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持双创片区建设整改工作，保障峨眉山市双创不在我片区出问题，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市粮食和物资储备中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业208

（1）行政事业单位离退休20805

A、未归口管理的行政单位离退休2080504:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

B、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

C、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（2）抚恤20808

其它优抚支出2080899：指遗属困难补助。

5.医疗卫生与计划生育支出210

行政单位医疗2101101：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

6．住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规比例为职工缴纳的住房公积金。

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油事务22201

A．行政运行2220101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

B.一般行政管理事务2220102：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

C．粮食财务挂账利息补贴2220112：指粮食财务挂账利息补贴支出。

D.其他粮油事务支出2220199：其他用于粮油事务方面的支出。

（2）粮油储备22204

A.储备粮油补贴2220401：指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

B.储备粮油库建设2220403：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年峨眉山市粮食和物资储备中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位属于参照公务员管理事业单位，2019年初机构改革后由发改局代管，执行政府会计制度，无下属单位。单位设4个股室，分别是办公室、业务股、财会股和市场股。2019年度纳入单位预算范围的独立核算单位共1个，并账核算的政府临时机构1个，即峨眉山国家粮食储备库建设工程指挥部。

机构职能

我单位的机构职能有：认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规、粮食市场和地方储备粮食的管理；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建工作和党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

人员概况

我单位行政编制 11人，机关工勤2人，年末实有在职人数12人，并入社保退休人员33人；并入决算的国储库迁建指挥部3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年年初财政一般公共预算563.85万元，政府性基金预算5万元，年末实际收到一般公共预算财政拨款698.96万元、政府性基金预算财政拨款395.04万元，其他收入2.23万元，本年收入共1096.23万元。调整后年初结转和结余资金共1296.27万元，其中财政拨款1292.94万元。

部门财政资金支出情况

2019年实际支出1797.93万元，其中：基本支出244.08万元，项目支出1553.85万元，年末结余结转594.57万元。本年支出项目包括：社会保障和就业23.72万元，卫生健康5.46万元，城乡社区支出233.6万元，住房保障支出19.86万元，粮油物资储备支出1512.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一直以来，我单位都严格按照财政部门的要求认真、及时地编制单位年度预决算，年初预算编制的同时，结合我单位工作职能及下一年工作计划编制部门整体及项目预算绩效目标，并根据上一年度执行情况及时作出调整，尽量编制准确，细化量化。

在预算执行过程中，按照内控要求，从严把关，合理安排财政资金使用范围及进度，积极管理结余结转资金，按计划按要求合理使用结余结转资金，确保专款专用。

2019年截止6月底，共累计使用财政预算资金1122.27万元，完成全年预算进度47%；截止9月底，共累计使用财政预算资金1593.15万元，完成全年预算进度67%；截止11月底，共累计使用财政预算资金1654.54万元，完成全年预算进度69%；全年共累计使用财政预算资金1795.56万元，完成全年预算进度75%。

全年财政预算执行进度上半年适中，下半年稍缓，资金结转较多。因项目开展进度不同，实时追加减预算，做到动态调整和管理。除下半年追加指挥部预算因项目未完成结转外，其余项目均按绩效目标按时完成，无违规情况。

(二）结果应用情况

我单位每年按照财政要求，开展部门整体和项目预算效自评，配合财政及第三方抽评，并根据评价结果积极整改。每年的绩效目标按财政规定完成公开，接收社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

良好

存在问题

预算追加较早，项目完成滞后，造成预算完成进度较缓。

改进建议

合理布局，加快项目建设进度，减少年末资金结转。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表