一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　峨眉山市水务局及其所属单位主要工作职责：

　　贯彻执行水利工作的法律、法规和方针政策，开展市水利行政工作。

　　负责编制全市水利行业建设项目；负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作；加强对水利资金的使用进行调节、管理和监督；负责水利行业国有资产的管理。

　　制定农村水利发展规划；组织协调全市农田水利基本建设；组织指导全市农村水利工程建设和管理工作；负责水利工程蓄水、灌溉工作，按分级管理原则，负责市级水库、渠道的安全管理运行工作。

　　编制水土保持规划并组织实施。

　　负责组织编制全市水能资源开发利用规划并监督实施；负责全市河道、水库、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂管理。

　　负责市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

　　承办市政府交办的其它事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1、稳步推进“挂图作战”重点项目建设。

　　（1）三水厂备用水源项目建设，已完成网上备案、选址意见书、环评、可研、初设等前期工作，其中施工图已备案，行洪论证即将评审完毕，水保已编制完成待评审，预算正在进行评审，施工招标文件初稿已编制完成待预算审定后修改备案。

　　（2）峨眉河生态补水项目，对工程地质进行了多轮讨论，结合钻孔揭露及物探分析，明确工程存在制约性因素，对推荐方案进行了调整；完成了推荐方案的总体布置，补充了8.5km1:2000带状图的测量工作；正在补充新线路的水文分析、管桥设计和施工布置方案。

　　（3）“引青进峨”河湖库连通工程，已完成取出水口、蓄水池、泵房及控制管理房主体建设，输水钢管安装2170米，4座闸坝水下工程、气盾坝及LED灯带安装已全部完成；正在抓紧开展T型梁制安、气盾坝调试、机电及控制设备安装。

　　2．大力实施民生水利工程。

　　（1）安全饮水工程。完成2019年农村饮水安全巩固提升工程项目，总投入30万元,升级改造农村集中供水工程6处，解决了大为镇、川主乡、乐都镇等4个镇乡1200人饮水不安全问题。

　　（2）渠系整治工程。全力做好春灌及岁修工作，完成各水库、塘、冬水田等蓄水保水工作； 投资125万元，维护干、支渠道长约130公里，其中渠道清淤14.39万立方米，渠道浆砌石0.16万立方米,土方开挖0.45万立方米，改善和恢复灌溉面积4.82万亩，提高节水能力100万方。确保全市19.96万亩农田适时栽插，为促进农业增产、农民增收奠定了坚实的基础。

　　3．着力夯实水利基础设施。

　　（1）高效节水灌溉工程。完成峨眉山市2018年水利发展资金高效节水灌溉工程, 总投资734.77万元，新建7个灌溉系统，新增高效节水灌溉面积1600亩；完成峨眉山市符溪镇新增高效节水灌溉项目，总投资177.75万元，改善高效节水灌溉面积150亩。

　　（2）中小河流域综合治理项目。符溪镇峨眉河防洪治理工程，已完成右岸1300米基础开挖浇筑和800米面板浇筑，预计2020年1月完成主体工程建设；完成罗目镇临江河防洪治理工程建设，投资1200万元，新建堤防护岸3.89km，加固堤防0.642km。

　　（3）完成灌区改造工程。完成四川省青衣江流域乐山灌区峨眉山片区续建配套与节水改造工程，总投资1616.31万元，节水改造渠道16.034公里，改善节水灌溉面积1.2万亩；完成皂角堰渠道迁改建工程，总投资145万元，新建迁改渠道全长882.08米，保障3000亩农业灌溉用水。

　　（4）修复水毁灾损工程。抓紧实施水毁建设，筑牢抗洪抢险安全屏障，完成2018年“5.21、6.26”水毁项目，整治渠道718米、河道120米、排洪沟120米；实施2018年中央和省级财政水利发展资金堤防水毁修复工程，目前，已全面完成16处水毁修复。

　　二、机构设置

　　峨眉山市水务下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

　　纳入峨眉山市水务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：峨眉山市市河湖保护中心。

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计10224.87万元。与2018年相比，收、支总计各减少2384.07万元，下降30.40%。主要变动原因是项目资金增减变化。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计7299.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6145.19万元，占84.19%；政府性基金预算财政拨款收入1153.85万元，占15.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计5248.27万元，其中：基本支出678.65万元，占12.93%；项目支出4569.63万元，占87.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计10224.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2384.07万元，下降30.40%。主要变动原因是项目资金增减变化。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出8809.26万元，占本年支出合计的86.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4909.57万元，下降125.90%。主要变动原因是项目资金增减变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出6510.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出支出90.91万元，占1.40%；卫生健康支出13.72万元，占0.21%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出1944.55万元，占29.87%；农林水支出4411.04万元，占67.76%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出49.92万元，占0.76%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出）0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为6510.14，完成预算100%，与预算数持平。其中：

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019年决算数为43.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2019年决算数为17.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　死亡抚恤（2080801）2019年决算数为28.64万元，年初无预算,该经费为退休职工陈秀伦等4人安葬费和抚恤金。

　　其他优抚支出（2080899）2019年决算数为1.98万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　2、卫生健康支出(210)2019年决算数为13.72万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

　　行政单位医疗（2101101）2019年决算数为 8.08万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　事业单位医疗（2101102）2019年决算数为5.64万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　3、城乡社区支出（212）2019年决算数为1944.55万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：

　　其他城乡社区公共设施支出（2120399）2019年决算数为1944.55万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　4、农林水支出(213)2019年决算数为4411.05万元，完成预算65.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施缓慢而无法拨付资金。其中：

　　行政运行（2130301）2019年决算数为358.83万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　水利行业业务管理（2130304）2019年决算数为143.95万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　防汛（2130314）2019年决算数为438.00万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　江河湖库水系综合整治（2130319）2019年决算数为1067.27万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　农村人畜饮水（2130335）2019年决算数为160万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　其他水利支出（2130399）2019年决算数为2230.56万元，完成预算65.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施缓慢而无法拨付资金。

　　其他扶贫支出（2130599）2019年决算数为11.94万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　5．住房保障支出(221)2018年决算数为49.92万元，完成预算100.00%，与预算数持平。其中：

　　住房公积金（2210201）2018年决算数为75.25元，完成预算100.00%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出657.33万元，其中：

　　人员经费607.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费49.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.92万元，完成预算82.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，打紧安排。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.36万元，占89.54%；公务接待费支出决算1.56万元，占10.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元，无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.36万元,完成预算95.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.64万元，下降16.50%。主要原因是厉行节俭，打紧安排。

　　其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车3辆。

　　公务用车运行维护费支出13.36万元。主要用于主要用于防汛等日常公务及项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.56万元，完成预算39.00%。公务接待费支出决算比2018年减少0.54万元，下降25.71%。主要原因是厉行节俭，打紧安排。其中：

　　国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，183人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：省水利厅调研水利风景区住宿费、用餐费3600.00元，2餐21人次；乐山市总河长办考核2018年度河长制工作用餐费1314.00元，16人次；省水利厅、了市水务局检查防汛工作及引青进峨项目工作用餐费1702.00元，15人次；水利部宣传教育中心进行教育交流活动用餐费720.00元，17人次；岷江、沱江流域7市州河长制工作联席会议用餐费2720.00元，30人次；乐山市目标绩效办督查防汛减灾工作用餐费2200.00元，22人次；省水利厅检查“两不愁，三保障”农村饮水工作用餐费225.00元，5人次；省水利厅督察组调研水利工作用餐费1942.00元，31人次；省水利厅调研水价改革工作用餐费1180.00元，20人次。

　　外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出1153.85万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，水务局机关运行经费支出49.83万元，比2018年减少13.31万元，下降21.07%。主要原因是人员减少定额公用经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，水务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，水务局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于防汛等日常公务及项目建设，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年高桥镇电站效益补差经费、2019年河长制办公室工作经费、2019年取消农业水费补助跃进渠经费、2019年全市防汛工作经费、2019年全市河道管理工作经费、2019年山洪灾害预警系统运行经费、2019年石面堰发电厂财政补差经费、峨眉山市水电站生态下泄流量一站一策方案编制经费、峨眉山市水资源综合规划编制费、峨眉山市饮用水源地规范化建设项目、双创工作经费、自来水公司消防栓维护经费、2018年特大暴雨抢险救灾工程整治项目（九里镇临江村）、峨眉河清淤工程、峨眉山市城市污水管网改扩建工程BT回报款等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，本部门未组织开展其他项目支出绩效评价，因为本部门重要项目均已进入市财政绩效监控中。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“2019年山洪灾害预警系统运行经费”、“2019年石面堰发电厂财政补差经费”、“2019年取消农业水费补助跃进渠经费”、“峨眉山市水电站生态下泄流量一站一策方案编制经费”、“2019年高桥镇电站效益补差经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）“2019年山洪灾害预警系统运行经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障山洪灾害预警系统正常运行，确保全市人民群众生命财产安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（2）“2019年石面堰发电厂财政补差经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数148.00万元，执行数为148.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保该企业安全生产、职工生活稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（3）“2019年取消农业水费补助跃进渠经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2019年全市农田灌溉，保障农业生产稳定发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（4）“峨眉山市水电站生态下泄流量一站一策方案编制经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数50.00万元，执行数为48.50万元，完成预算的97.00%。通过项目实施，确保编制完成峨眉山市37个电站“一站一策”生态下泄流量整改方案，为水电站生态下泄流量整改工作提供技术依据。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　（5）“2019年高桥镇电站效益补差经费”项目绩效目标完成情况项目全年预算数60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对高桥镇张沟、土堰子及黑湾电站实行电量差额补差补偿，确保为确保农夫山泉公司正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			2019年山洪灾害预警系统运行经费
预算单位			峨眉山市水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	70
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护自动站点30处、视频站4处、简易雨量站80处、简易水位站10处、无线预警广播41套、户外预警大屏18套、会商会议系统1套、监测预警平台1套、指挥中心机房1间，移动光纤24条次，发放213个山洪灾害危险区巡查责任人补助、147个站点看护，设备更换5套。			维护自动站点30处、视频站4处、简易雨量站80处、简易水位站10处、无线预警广播41套、户外预警大屏18套、会商会议系统1套、监测预警平台1套、指挥中心机房1间，移动光纤24条次，发放213个山洪灾害危险区巡查责任人补助、147个站点看护，设备更换5套。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		70万元	70万元
				维护自动站点30处、视频站4处、简易雨量站80处、简易水位站10处、无线预警广播41套、户外预警大屏18套、会商会议系统1套、监测预警平台1套、指挥中心机房1间，移动光纤24条次，发放213个山洪灾害危险区巡查责任人补助、147个站点看护，设备更换5套。	维护自动站点30处、视频站4处、简易雨量站80处、简易水位站10处、无线预警广播41套、户外预警大屏18套、会商会议系统1套、监测预警平台1套、指挥中心机房1间，移动光纤24条次，发放213个山洪灾害危险区巡查责任人补助、147个站点看护，设备更换5套。
	效益指标	社会效益指标		确保山洪灾害监测预警系统正常运行，保障所有危险区巡查责任落实到位，做好人员提前转移安置，确保17832个受威胁人民群众生命财产安全。	确保山洪灾害监测预警系统正常运行，保障所有危险区巡查责任落实到位，做好人员提前转移安置，确保17832个受威胁人民群众生命财产安全。
绩效指标完成情况
	满意度指标	满意度指标		100%	100%
项目绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			2019年石面堰发电厂财政补差经费
预算单位			峨眉山市水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		148	执行数:	148
	其中-财政拨款:		148	其中-财政拨款:	148
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年度职工19人，根据峨府办发（2009）35号文精神，对该电厂经费不足部分财政补差，确保请企业安全生产、职工生活稳定。			对该电厂经费不足部分财政补差，确保请企业安全生产、职工生活稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	财政补差经费	148万元	148万元
		成本指标	保障职工工资正常发放。	保障职工工资正常发放。	保障职工工资正常发放
	效益指标	社会效益指标		确对该电厂经费不足部分财政补差，确保请企业安全生产、职工生活稳定。	对该电厂经费不足部分财政补差，确保请企业安全生产、职工生活稳定。
绩效指标完成情况
	满意度指标	满意度指标		100%	100%
项目绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			2019年高桥镇电站效益补差经费
预算单位			峨眉山市水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为确保农夫山泉公司正常运行，根据峨府定（2017）4号对高桥镇张沟、土堰子及黑湾电站实行电量差额补差补偿，每年60万元，直至收储为止。			为确保农夫山泉公司正常运行，根据峨府定（2017）4号对高桥镇张沟、土堰子及黑湾电站实行电量差额补差补偿，每年60万元，直至收储为止。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	财政补差经费	60万元	60万元
		时效指标	及时完成3个电站效益补差	2020年度	2020年度
	效益指标	社会效益指标		为确保农夫山泉公司正常运行	为确保农夫山泉公司正常运行
绩效指标完成情况
	满意度指标	满意度指标		100%	100%

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			2019年取消农业水费补助跃进渠经费
预算单位			峨眉山市水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	700
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	跃进渠在峨眉山市境内35公里，灌溉面积7.6万亩。根据上级部门的有关政策及市政府的指示，每年取消农业后补助乐山市跃进渠保护中心70万元。			跃进渠在峨眉山市境内35公里，灌溉面积7.6万亩。根据上级部门的有关政策及市政府的指示，每年取消农业后补助乐山市跃进渠保护中心70万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		70万元	70万元
		时效指标	2019年全市农田灌溉	2019年度	2019年度
	效益指标	社会效益指标		农业生产稳定发展	农业生产稳定发展
绩效指标完成情况
	满意度指标	满意度指标		100%	100%
项目绩效目标完成情况表 　　(2019年度)
项目名称			峨眉山市水电站生态下泄流量一站一策方案编制经费
预算单位			峨眉山市水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	48.5
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	48.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照《乐山市水电站生态流量下泄整改方案》的要求，编制完成峨眉山市37个电站“一站一策”生态下泄流量整改方案，为水电站生态下泄流量整改工作提供技术依据。			全市37个电站“一站一策”生态下泄流量整改方案，为水电站生态下泄流量整改工作提供技术依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编制完成峨眉山市37个电站“一站一策”生态下泄流量整改方案	50万元	48.5万元
		时效指标		2019年度	2019年度
	效益指标	社会效益指标
绩效指标完成情况		可持续影响 　　指标	水电站生态下泄流量整改工作提供技术依据	2019年度完成	2019年度完成
	满意度指标	满意度指标		100%	100%

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨眉山市水务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对2018年特大暴雨抢险救灾工程整治项目开展了绩效评价，《2018年特大暴雨抢险救灾工程整治项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　


　　

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、社会保障和就业支出

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴支出。

　　死亡抚恤2080801：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　其他优抚支出2080899：指2080801-06类款项支出以外用于优抚方面的支出。

　　10、卫生健康支出

　　行政单位医疗2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　事业单位医疗2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11、城乡社区支出

　　其他城乡社区公共设施支出2120399：指除用于小城镇路、水、气、电等基本建设方面以外其他方面的支出。

　　土地开发支出2120802：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　12、农林水支出

　　行政运行2130301：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　水利行业业务管理2130304：指用于水利行业业务管理方面的支出。

　　防汛2130314:指防汛业务支出。

　　江河湖库水系综合整治2130319：指江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

　　农村人畜饮水2130335：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

　　其他水利支出2130399：指2130301-22、21303031-35类款项以外的用于水利方面的支出。

　　其他扶贫支出2130599：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　13、住房保障支出

　　住房公积金2210201:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　峨眉山市水务局系主管水行政工作的市政府工作部门，内设3个行政职能股室，即办公室、水保水资股、规建河湖管理股。4个议事机构（市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组、市水土保持委员会、市总河长办公室、市推进城乡供水安全保障工作领导小组），负责市政府防汛抗旱指挥部办公室日常工作。所属事业单位4个都为全额拨款事业单位（市水务综合执法大队、市水利服务中心、市水利工程质量与安全监督站、市河湖保护中心）。其中：市河湖保护中心系独立核算单位，二级预算单位。

　　（二）机构职能

　　贯彻执行水利工作的法律、法规和方针政策，开展市水利行政工作。

　　负责编制全市水利行业建设项目；负责全市水利工程质量、运行管理、病险整治、综合利用和安全监督管理工作；加强对水利资金的使用进行调节、管理和监督；负责水利行业国有资产的管理。

　　制定农村水利发展规划；组织协调全市农田水利基本建设；组织指导全市农村水利工程建设和管理工作；负责水利工程蓄水、灌溉工作，按分级管理原则，负责市级水库、渠道的安全管理运行工作。

　　编制水土保持规划并组织实施。

　　负责组织编制全市水能资源开发利用规划并监督实施；负责全市河道、水库、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂管理。

　　负责市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

　　承办市政府交办的其它事项。

　　（三）人员概况

　　峨眉山市水务局属全额拨款单位总编制数87人，其中：行政机关14人，工勤2人；参公4人；事业20人；河湖保护中心47人。

　　实有人数68人，其中：水务局36人（其中：劳务派遣人员5人），河湖保护中心32人。

　　与上年相比，水务局年末在职人数与上年相比减少4人，其中：市河湖保护中心退休4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　峨眉山市水务局2019年收入为9,229.69万元，其中：财政拨款9,229.69万元，其他收入0.00万元。其中：水务局机关 2019年收入为7,299.03万元，同比增长5.14%，其中：财政拨款7,299.03万元，同比增长5.14%，2019年其他收入0.00万元；河湖保护中心2019年收入为1,930.66万元，同比增长-73.03%，其中：财政拨款1,930.66万元，同比增长-72.68%，2019年其他收入0.00万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　峨眉山市水务局2019年支出为12,312.28万元，其中：财政拨款12,232.30万元。

　　水务局机关 2019年支出为7,847.47万元，同比增长49.52%，其中财政拨款7,847.47万元，同比增长49.52%。其中:基本支出657.33万元，同比增长-3.15%。项目支出7,190.14万元，同比增长57.35%。

　　河湖保护中心2019年支出为4464.81万元，同比增长5.60%，其中财政拨款4384.83万元，同比增长3.28%。其中:基本支出582.15万元，同比增长18.86%。项目支出3882.66万元，同比增长3.86%。

　　（三）部门结余结转情况

　　水务局2019年末结余结转2,980.08万元，其中：水务局机关2377.39万元，比上年减少215.12万元，比上年减少215.12万元，下降8.30%；河湖保护中心602.69万元比上年减少2,451.52万元，下降80.27%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　1、预决算编制及执行情况。

　　水务局2019年度预算数9,362.49万元，其中：基本支出856.69万元；项目支出8,505.80万元，涉及项目22个。

　　（1）基本支出预算编制856.69万元，执行数1239.48万元执行数为预算数的144.68%。

　　（2）项目支出预算编制8,505.80万元，涉及项目22个。完成预算编制金额2,387.91万元，占预算编制的28.07%。其中：

　　执行完成预算编制项目14个，涉及资金597.00万元，其中：2019年高桥镇电站效益补差经费60.00万元；2019年河长制办公室工作经费20万元；2019年取消农业水费补助跃进渠经费70.00万元；2019年全市防汛工作经费10.00万元；2019年全市河道管理工作经费20.00万元；2019年山洪灾害预警系统运行经费70.00万元；2019年石面堰发电厂财政补差经费148.00万元；峨眉山市水电站生态下泄流量一站一策方案编制经费50.00万元；双创工作经费5.00万元；自来水公司消防栓维护经费30.00万元；2019年观音岩水库船舶运行费20.00万元；峨眉河大坝运行费15.00万元；观音岩水库土地租金31.00万元；农业水价综合改革配套经费48.00万元。

　　未完成预算编制项目6个，预算编制7,803.00万元，实际完成1,790.91万元，其中：峨眉山市水资源综合规划编制费预算110万，实际完成76.00万元；2018年特大暴雨抢险救灾工程整治项目（九里镇临江村）预算100.00万，实际完成69.21万元；峨眉河清淤工程预算850.00万，实际完成174.82万元；峨眉山市城市污水管网改扩建工程BT回报款预算600.00万，实际完成295万元；引青进峨”河湖库连通工程项目预算6,065.00万，实际完成1,106.19万元；峨眉山市符溪镇峨眉河防洪治理工程配套资金预算78.00万，实际完成69.69万元。

　　完全未执行预算编制的项目2个，涉及金额105万元，其中：峨眉山市饮用水源地规范化建设项目50.00万元；峨眉山市2018年中央和省级财政水利发展资金堤防水毁修复项目配套经费55.00万元。

　　项目专项资金均按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行，遵循科学规范、分类管理、协助制衡的原则，采取直接划拨、规划分配、竞争力项等方式分配。逐步完善项目资金管理办法，加强项目资金管理。2010年10月峨眉山市人民政府办公室关于印发峨眉山市《中央财政小型农田水利重点县建设专项补助资金管理办法》的通知（峨发办【2010】26号），2011年12月峨眉山市水务局关于重点小型病险水库除险加固财务管理办法（峨水务发【2011】59号）、《峨眉山市农村饮水安全建设资金管理办法》的通知（峨水务发【2011】60号），2013年5月关于印发《峨眉山市中小河流治理项目资金使用管理实施办法》的通知（峨水务发【2013】30号）,2013年6月峨眉山市水务局关于印发《峨眉山市山洪灾害非工程措施建设项目资金使用管理办法》的通知（峨水务发【2013】43号）。

　　（二）结果应用情况无。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论:自评分值98分。

　　（二）存在问题

　　1、存在项目有“重建设，轻管理”的现象。

　　2、会计机构人员配置不能满足目前业务工作的需要。

　　3、财务部门在项目实施部门协作不够。在事前、事中监督管理缺失。

　　（三）改进建议

　　1、加强财务人员队伍建设，提高业务水平。

　　2、完善财务管理制度。

　　附件2

　　

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　项目资金申报、批复等情况：2018年7月14日峨眉山市水务局以峨水务〔2018〕47号《峨眉山市水务局关于“5·21、6·26”特大暴雨抢险救灾工程整治项目相关问题的请示》提出项目实施意见，市政府以峨府定〔2018〕94号《关于“5·21、6·26”他大暴雨抢险救灾工程整治项目相关问题的决定》批复同意实施。项目总预算658万元，其中：由水务局实施的大沟渠挡墙损毁（80万元）和安全饮水管线损毁（20万元）工程总预算100万元，均位于九里镇。项目实施过程中未出现资金预算调整，资金拨付符合相关的资金管理办法。

　　（二）项目绩效目标

　　1.临江村大沟渠水毁应急工程主要建设内容：损毁渠段拆除重建左岸713.15m、右岸708.68m。2.临江村安全饮水水毁修复工程主要建设内容：新建取水口3处、新建供水管道0.6km并与原管线连接，压力等级1.6Mpa。

　　2.绩效目标：1.大沟渠损毁修复后，设计过流量恢复到原设计水平，控灌面积亩。2.安全饮水管线修复后，解决了临江村5、7、8、9、10组800人饮水问题。

　　（三）项目资金申报相符性

　　本项目申报内容与实际完成情况一致，申报目标可行并符合实际。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1．资金计划及到位。

　　本项目资金为本级财政资金，截至评价时点全部到位，资金到位率100%。

　　2．资金使用。

　　截至评价时点本项目资金的实际支出情况如下：1.大沟渠损毁应急工程：资金支出规范，仅限于在合同范围内；按照施工合同的约定，本工程无预付款，经完工验收和结算审计后付款至合同价的97%；剩余3%作为质保金，待质保期结束后无息退还施工单位。2.安全饮水水毁修复工程：按照合同约定本工程无预付款，实行结算审计；目前正处于送审期。

　　本项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

　　（二）项目财务管理情况

　　说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

　　（三）项目组织实施情况

　　按照水务局的安排，峨眉山市水利服务中心为本项目业主。大沟渠损毁应急工程执行政府采购程序，采购方式为竞争性谈判。采购代理机构：峨眉山市政府采购中心，中标单位：四川恒宜建设工程有限公司，中标通知书发出日期：2019年2月21日。合同签订日期：2019年3月5日。项目招标控制价：76.455452万元（市财评中心预算评审价），中标金额64.974787万元。

　　临江村安全饮水水毁修复工程采购方式为自行采购。2019年3月5日，峨眉山市水利服务中心组织相关人员在5楼会议中心举行项目谈判，谈判小组成员：江波、李斌、胡峻，监督人员：汪开元。投标单位有四川揽岳建筑工程有限公司、峨眉山市永成建筑有限公司、四川川运佳建筑工程有限公司。按照报价最低中选原则确定四川川运佳建筑工程有限公司为中标单位，中标金额19.9万元。工程于2019年8月26日通过项目法人组织的完工验收，本工程无预付款，实行结算审计；目前处于送审阶段。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　截至目前，上述两个工程均已通过项目法人组织的完工验收，已完成合同约定的全部内容，质量合格。无设计变更和新增建设内容。

　　（二）项目效益情况

　　从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题

　　无。

　　（二）相关建议

　　无。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表