四川省峨眉山市公共资源交易服务中心

2018年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我市公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易活动所涉及的相关操作规则、工作流程和各项现场管理制度。

3、对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。

４、承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

５、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施；负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

６、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年共完成交易项目400个，其中工程招投标和政府采购项目383个，预算金额13.61亿，中标金额11.61亿，节约金额2亿，节约率14.71%；土地挂牌转让2宗，成交金额1787万；产权交易14个，成交金额514.26万；峨眉山市小城镇危旧房棚户区（城中村）改造项目政府购买服务项目1个，成交金额22.1027亿。

二、部门概况

峨眉山市公共资源交易中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2018年峨眉山市公共资源交易服务中心本年收入合计415.98万元，其中：财政拨款收入415.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2018年峨眉山市公共资源交易服务中心本年支出合计418.99万元，其中：基本支出233.96万元，占55.84%；项目支出185.03万元，占44.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2018年度财政拨款收支总决算分别是415.98万元和418.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.77万元和27.52万元，分别增长6.88%和7.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出383.3万元，占本年支出合计的91.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.6万元，增长3.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出383.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出344.75万元，占89.94%；社会保障和就业支出17.65万元，占4.6%；医疗卫生支出4.35万元，占1.14%；住房保障支出13.55万元，占3.54%；农林业支出3万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）201（款）03（项）:2018年决算数为344.75万元，完成预算126.44%。决算数大于预算数的主要原因是2018年事业人员年终奖约74万元无预算。

2．社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2018年决算数为17.65万元，完成预算93.44%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费略有下降。

3．医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2018年决算数为4.35万元，完成预算107.41%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗缴费略有上升。

4．住房保障（类）221（款）02（项）：2018年决算数为13.55万元，完成预算104.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员住房公积金略有上调。

5．城乡社区（类）212（款）08（项）：2018年决算数为35.69万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2018年电子化评标建设系统追加预算。

6．农林水支出（类）213（款）05（项）:2018年决算数为3万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出233.96万元，其中：

人员经费185.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨眉山市公共资源交易服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算92.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待预算为0.5万元未支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.073万元，下降1.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.073万元，下降100%，减少变动的主要原因全年无接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占92.31%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费6万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费

2018年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2018年使用政府性基金预算财政拨款支出35.69万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年度，峨眉山市公共资源交易服务中心政府采购支出总额37.33万元，其中：政府采购货物支出33.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.09万元。主要用于电子开评标建设系统采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，峨眉山市公共资源交易服务中心公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金151万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）201（款）03（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

8．社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）05（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：指行政事业单位用财政拔款资金和其他资金等安排的为职工缴纳的住房公积金。

11. 城乡社区支出（类）212（款）08（项）：指行政事业单位其他项目支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．……。




附：峨眉山市公共资源交易服务中心2018年部门决算公开表

表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)

表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)

表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)

表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)

表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)

表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)

表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)

表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)