四川省峨眉山市公共资源交易服务中心

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、贯彻落实公共资源交易服务活动的有关法律、法规和政策，为我市公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易活动所涉及的相关操作规则、工作流程和各项现场管理制度。

3、对全市进入市公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。

４、承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

５、核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施；负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

６、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，共完成交易项目469个，其中，工程招投标、政府采购项目共计454个，预算金额13.64亿元，成交金额10.83亿元，节约资金2.81亿元，节约率20.6%；土地挂牌出让和产权交易15宗，成交金额2080万。

二、部门概况

峨眉山市公共资源交易中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年峨眉山市公共资源交易服务中心本年收入合计389.21万元，其中：财政拨款收入389.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。另年初结转6.33万元，总计：395.54万元。

2017年峨眉山市公共资源交易服务中心本年支出合计391.47万元，其中：基本支出218.1万元，占55.71%；项目支出173.37万元，占44.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2017年度财政拨款收支总决算收入389.21万元（不含2016年结转6.33万元）；支出391.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.86万元和26.25万元，分别增长5.66%和7.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出371.70万元，占本年支出合计的94.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加47.62万元，增长14.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出371.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出329.01万元，占88.51%；社会保障和就业支出21.81万元，占5.87%；医疗卫生支出4.21万元，占1.13%；住房保障支出13.67万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）:2017年决算数为329.01万元，完成预算99.18%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2017年决算数为21.81万元，完成预算153.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员保险增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2017年决算数为4.21万元，完成预算99.05%。

4、住房保障（类）221（款）02（项）：2017年决算数为13.67万元，完成预算98.77%。

5、城乡社区（类）212（款）08（项）：2017年决算数为19.78万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2017年办公楼迁建弱电装修追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出218.10万元，其中：

人员经费185.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨眉山市公共资源交易服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.073万元，完成预算86.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.073万元，完成预算7.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费实际支出小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.81万元，下降44.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少4.86万元，下降44.78%；公务接待费支出决算增加0.053万元，增长265%。增减变动的主要原因接待周边同级单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0.073万元，占7.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于工作人员出差、开会、扶贫、办事（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.073万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，9人，共计支出0.073万元，具体内容包括：乐山交易中心来检查交流学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出19.78万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，峨眉山市公共资源交易服务中心政府采购支出总额38.77万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出19.78万元、政府采购服务支出15.87万元。主要用于办公迁建弱电维修、物业管理费、车辆保险费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，峨眉山市公共资源交易服务中心公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金155万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）201（款）03（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）05（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：指行政事业单位用财政拔款资金和其他资金等安排的为职工缴纳的住房公积金。

7. 城乡社区支出（类）212（款）08（项）：指行政事业单位其他项目支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件5

××部门2017年部门决算公开表（样表）

表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)