2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家内外贸易、招商引资、经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟定我市内外贸易、招商引资、经济合作的相关政策、政府规章以及发展规划、年度计划并组织实施。

2、贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；检测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。

4、拟订全市商品流通和餐饮服务业的规范性文件及市场发展规划。

5、宏观指导全市招商引资工作，分析全市招商引资动态，负责编制招商引资资料及项目推荐、跟踪服务工作。

6、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，拟定和执行全市外贸进出口年度、中长期规划和发展战略，根据外经贸形势变化分析我市进出口情况，提出我市出口产品结构调整的对策措施。

7、贯彻执行国家、省对外技术贸易进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化体系建设。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调整，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、负责全市对外经济合作工作；贯彻国家国外经济合作政策，指导监督境外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业境外投资开办企业和来料加工贸易项目并实施监督管理。

10、负责全市内外贸易、招商引资和经济合作新闻发布、宣传工作，并提供信息咨询服务，调查研究，收集信息、统计分析，向市政府提供对外开放的决策依据。

11、负责局机关党风廉政建设、纪检监察和稳定工作。

12、承办市政府交办的事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1-12月，完成社消零总额136.2亿元，居乐山市第二位；增速13.5%，居乐山市第一位。预计全年服务业增加值绝对值为112.4亿元，增速10.5%。服务业增加值绝对值为112.4亿元，增速10.5%。完成外贸进出口总额9.2亿元，完成乐山市目标任务（7.3亿元）的126%。 到位内资85.7亿元，完成目标任务80亿元的107%，其中省外资金73.6亿元，完成目标任务70亿元的105%。实际利用外资3291万元，完成乐山目标任务（2000万元）的164%。2017年服务业增加值GDP占比45.3%，提升2.5个百分点，全面完成目标任务。清理培育限额以上批发零售、住宿餐饮企业7个。规模以上服务业企业入统5个。2017年，我市共签约 12个项目，签约金额共计243.11 亿元。

荣获乐山市商务局综合目标管理一等奖和8个单项奖中的6个，即：促进消费工作先进单位、服务业工作先进单位、对外贸易工作先进单位、利用外资工作先进单位、电子商务发展先进单位、市场体系建设工作先进单位；荣获乐山市投促局5个奖项中的4个奖项，即：投资促进综合先进单位、项目签约工作先进单位、项目包装工作先进单位、高位推进工作先进单位。

二、部门概况

机构1个：峨眉山市商务局（代管成都驻容办和成都峨眉山饭店人员经费）。

三、收支决算总体情况

2017年峨眉山市商务局本年收入合计1094.39万元，其中：财政拨款收入1094.39万元，占100%。

2017年峨眉山市商务局本年支出合计1256.27万元，其中：基本支出285.34万元，占22.71%；项目支出970.93万元，占77.29%。

四、财政拨款收支决算情况

峨眉山市商务局2017年度财政拨款收入1094.39万元，支出1256.27万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少了1146.4万元，减少51.16% 。财政拨款支出总计增加了195.85万元，增长18.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨眉山市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1232.48万元，占本年支出合计的98.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加387.97万元，增长45.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

峨眉山市商务局2017年一般公共预算财政拨款支出1232.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出427.11万元，占34.65%；社会保障和就业支出35.09万元，占2.85%；医疗卫生支出6.4万元，占0.52%；住房保障支出16.06万元，占1.3%；商业服务业支出747.82万元，占60.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务行政运行:2017年决算数为219.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务一般行政管理事务:2017年决算数为14.28万元，完成预算100%。

3.一般公共服务招商引资:2017年决算数为167.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务事业运行:2017年决算数为5.32万元，完成预算100%。

5.一般公共服务其他商贸事务支出:2017年决算数为19.92万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业行政事业单位离退休:2017年决算数为 3.5万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为25.97万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为5.63万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:2017年决算数为6.39万元，完成预算100%。

10. 商业服务业其他商业流通事务支出:2017年决算数为747.82万元（其中600万元为2016年结转结余形成的支出），完成预算100%。

11. 住房保障住房公积金支出: 2017年决算数为16.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

峨眉山市商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出282.8万元，其中：

人员经费258.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

峨眉山市商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.39万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为10.21万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为21.18万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.51万元，下降21.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.38万元，下降24.87%；公务接待费支出决算减少5.13万元，下降19.5%。减少的主要原因一是2017年没有因公出国（境）安排，二是在公务接待过程中进一步秉承节约作风，在接待量增加的情况下，接待费用反而降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.21万元，占32.53%；公务接待费支出决算21.18万元，占67.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费10.21万元,其中：

无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出10.21万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。主要用于招商引资、单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费21.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待267批次，2403人，共计支出21.18万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

峨眉山市商务局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出21.26万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，峨眉山市商务局机关运行经费支出24.04万元，比2016年减少3.68万元，下降13.28%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，峨眉山市商务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，峨眉山市商务局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，分别为招商引资工作（涉及财政资金167.65万元）、社会消费品零售总额管理及服务业增加值管理（涉及财政资金85.94万元）、兑现到峨投资企业奖励政策（涉及财政资金21.26万元），电子商务进农村示范县建设（涉及财政资金600万元），社会消费品零售总额管理工作经费（涉及财政资金10万元），电子商务进农村示范县建设项目工作经费（涉及财政资金10万元），涉及资金总额894.85万元，覆盖率达到94.23%。

其中社会消费品零售总额管理及服务业增加值管理开展了项目绩效自评，自评结果得分94.6分，存在的问题一是社消零存量严重不足，可持续性增量缺乏支撑。二是服务业规上企业总量偏低，结构不合理。三是传统商贸流通服务业在当今“互联网+”新时代和新市场环境下，极大范围内受到很大冲击和影响。四是对企业的一次性奖励及报表人员补贴较少，能起到的激励作用有限。采取的整改措施一是拓宽补贴方式。积极探索现金补贴之外的补贴形式，实验用服务、人才、税收减免、技术、政府优先采购等多种方式对企业进行补贴，以更多的形式和种类吸引企业扎根峨眉，充实入规入统企业储备库。二是积极发挥产业扶持政策的导向、支持效力，鼓励传统商贸流通服务业企业结合自身实际，分别用“互联网+”各种平台，改造、提升现有服务方式、服务手段和管理水平，不断增强新形势下企业自身的适应能力和生存能力，并以此确保可持续发展。三是稳定报表队伍，根据当前报表任务和工作量的增加，严格执行绩效考核管理，同时适当增加补贴标准，有效防止漏报、迟报或不报。四是进一步加强入统企业报表人员业务培训，提高报表人员业务能力和网报操作水平，确保报表质量。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是乐山商务局拨2014年入规入统政策兑现尾款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：行政运行反映行政单位的基本支出；一般行政事务管理反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；事业运行反映事业单位的基本支出；其他商贸事务支出反映除上述项目以及机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理以外的其他用于商贸事务方面的支出。

5.社会保障和就业：未归口管理的行政事业单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出

6.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.交通运输支出：车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

8.资源勘探信息费等支出：其他支出中小企业发展和管理支持反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

9.商业服务业等支出：商业流通事务支出反映商业物资和供销社专项补贴。

10.住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件5

四川省峨眉山市商务局2017年部门决算公开表

表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)

表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)

表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)

表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)

表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)

表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)